Laporan Dana Kas Kecil

LAPORAN DANA KAS KECIL
PT SUKA MAKMUR
Periode 2-31 Januari 2014
TGL	No	Rincian kegiatan	Jumlah	Jumlah	Konsumsi	ATK	Telp/PDAM listrik	Fotocopy	Transportasi	Lain-lain
	Bukti		Penerimaan	Pengeluaran	201	202	203	204	205	206
02/01/2014	`001	Saldo kas kecil	150.000
02/01/2014	`002	Pengisian dana kas kecil	4.550.000
02/01/2014	`003	Membayar langganan		150.000						150.000
		harian kompas
02/01/2014	`004	Membeli ATK		150.000		150.000
02/01/2014	`005	Membeli snack		55.000	55.000
02/01/2014	`006	Membeli materai		12.000						12.000
02/01/2014	`007	Membayar ongkos		100.000					100.000
		taksi blue bird
02/01/2014	`008	Membeli nasi box		150.000	150.000
02/01/2014	`009	Membayar TV		150.000						150.000
		berlangganan
02/01/2014	`010	Membeli tiket pesawat		1.994.000					1.994.000
02/01/2014	`011	Membayar biaya fotocopy		62.500				62.500
02/01/2014	`012	Membeli parcel buah		150.000						150.000
02/01/2014	`013	Membayar transport antar		50.000					50.000
		surat
02/01/2014	`014	Membeli tiket KA		300.000					300.000
		JUMLAH	4.700.000	3.323.500	205.000	150.000		62.500	2.444.000	462.000
		SALDO		1.376.500
		JUMLAH AKHIR	4.700.000	4.700.000